『簡単!!Excelで作る資金繰り・キャッシュフロー』杉田 利雄 (著)
出版社: 九天社 (2006/01) ASIN: 486167087X
目次
第1章 資金繰り計画の意義
第2章 「簡易版資金繰り計画」の作成
第3章 利益計画に基づく資金計画の作成
第4章 借入とリース返済計画シミュレーション
第5章 簡易版キャッシュフロー計算書の作成
第6章 資金繰り悪化の原因とその対策
付録
◆経営を破綻させないための資金繰り計画
◆資金繰りと資金繰り計画
『資金繰りという言葉が、目前の経営問題の解決手段として使われるのに対して、資金繰り計画は、
やや長期的で余裕のあるイメージです。資金繰りは資金不足を解決する手段であるのに対して、
資金繰り計画は資金不足を起さないための手段であり、手法であるといえます。』
◆資金繰り計画とキャッシュフロー計算書
（１）簡易版資金繰り計画表
（２）利益計画に基づく資金計画
（３）借入とリース返済計画シュミレーション
『借入は６件まで、リース物件は5件まで、合計11件の案件をまとめて管理できます。』
（４）簡易版キャッシュフロー計算書
★エクセルのファイルで、簡単に登録できるようです。
借入金管理は、件数が6件だと、ちょっとした中小企業では足りないと思います。残念です。
そのうち、
もうちょっと、研究したいと思います。
本日は、この辺で。